【**北京房产公司财务状况解析】**北京房产公司的账面资金主要来源于租赁业务预收的客户押金款和租金款，以及日常运营所需的流动资金。同时，公司也有一定的银行贷款用于支持正常经营。

　　**北京房产公司的三季报显示货币资金42.89亿元，交易性金融资产4.24亿元，合计近47亿元；短期借款14.32亿元，长期借款12.30亿元，合计26.62亿元。公司解释这些资金主要用于租赁业务和日常运营资金，同时也承认存在一定的银行贷款。公司强调财务报告内容真实准确。